fredag 1 november 2019

Månadsrapport - Oktober 2019

Vi har gått igenom oktober och de flesta av mina bolag har rapporterat. Överlag en bra rapportperiod samt några köplägen i andra rapporterande bolag där siffrorna i sig varit bra men marknadsreaktionen annan.

Bolag som kommit in i portföljen under senaste 2 veckorna är bland annat Peab, Resurs, Swedbank, Coca-Cola Femsa, Arcus, FLSmidth, Yum China, Cisco, Texas Instruments, Walgreens Boots Alliance (igen), en dubbling i 3M (äger nu 4 aktier) samt ökning i Evolution Gaming efter rapport med 30%. Sålt 1/4 i Kindred efter rapport samt sålt Umicore helt för värderingen har sprungit iväg för mycket (P/E 30 idag jämfört med P/E 18 när jag köpte).

Portföljen har presterat +2,32% senaste 30 dagarna utan större slag varken upp eller ner, ett konstant tuggande uppåt. Likviditeten i portföljen var för några dagar sedan 7,58% men har minskat till 5,21% i skrivande stund. Väntar på en "fat pitch" att dunka in alla likvider i när ett riktigt bra tillfälle ges.



Kontovärdet uppgår till 399,000 SEK, att jämföra mot 205,000 SEK 1a januari i år. Det är en ökning med 94,5% där insättningar står för 155,617 SEK och avkastning ~40,000 SEK av den ökningen.

Målet att nå 410,000 SEK i kontovärde ser ut att uppnås mot slutet av året, givet att börsen inte går ner mycket mer än 5-6% härifrån, något jag dock hoppas på den gör.

Givet börsen står still resten av året med två ytterligare insättningar till portföljen kommer utvecklingen för 2019 se ut såhär:





Jag har omallokerat en del i portföljen då rörelserna har varit relativt stora sedan botten 15:e augusti. Trading har bidragit med ungefär 2% avkastning, det med små positioner där jag enbart handlat med ~0,5-1% av portföljen. Små vinster på hundralappar men i princip bara vinster vilket adderar upp. Har amorterat ner något på portföljbelåningen samtidigt, drygt 2,5% i samband med att likviditeten också ökat. Sålt bolag med högre cyklikalitet som presterat bra och ökat i mindre cykliska bolag vilket har dragit ner betan för portföljen till 0,75.

Utveckling sedan botten för portföljen 15:e augusti i år:




I 'Kortportföljen' har mer kapital allokerats. En position snart sprängd i kort S&P. Har kortat OMX på 1740, stop loss 1800 där jag för närvarande är under vatten. Är även kort Nasdaq-100 med ingångspris kring 8110, stop loss 8556 innan den blir värdelös. Totalt har jag 0,7% av portföljen i korta positioner men med hävstång som ger total exponering på 17% kort. Är fortfarande upp drygt 100% i Kortportföljen i år, inkluderat en sprängning i S&P korten. Skulle Nasdaq-100 index gå 5,5% till så är jag minus på denna portfölj för året med cirka 1000 SEK.

'Side Hustle' portföljen har växt till 4503 SEK och består enbart av XACT Högutdelande i dagsläget. Fortsätter plocka ut snabba vinster från trades i Kortportföljen och en del från enkäter, om än betydligt mindre då jag lessnat på dem.

Transaktioner som gjorts:













Inga kommentarer:

Skicka en kommentar